Danes je 20.10.2020

Input:

Premoščanje likvidnostnih težav PU

14.10.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

4.4.7.3 Premoščanje likvidnostnih težav PU

Peter Kocjančič, Gordana Gliha

Likvidnostne težave proračunskega uporabnika se pojavijo v primeru neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov izvrševanja njegovega finančnega načrta. V takšnem primeru ima proračunski uporabnik možnost pridobivanja likvidnostnih virov znotraj sistema enotnega zakladniškega računa. Ti viri so za proračunske uporabnike zelo ugodni.

Primer pregleda trenutno veljavnih obrestnih mer za likvidnostna in kratkoročna posojila v sistemu EZR (opomba 1) države:

Datum  1D  1T  2T  3T  1M  2M  3M  4M  5M  6M  7M  8M  9M  10M  11M  1L  
25.9.2020  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  
26.9.2020  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  
27.9.2020  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  
28.9.2020  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  
29.9.2020  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  
30.9.2020  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  
1.10.2020  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  
2.10.2020  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  
3.10.2020  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  
4.10.2020  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  
5.10.2020  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05  

V primeru, da gre za proračunskega uporabnika državnega proračuna ali za proračunskega uporabnika občine, ki je ukinila svoj sistem enotnega zakladniškega računa ter prešla v sistem enotnega zakladniškega računa države, se likvidnostni viri lahko zagotavljajo pri upravljavcu sredstev sistema EZR države. V sistem EZR države so do 5.10.2020 vključene občine BENEDIKT, CERKVENJAK, ČRNA NA KOROŠKEM, DOBROVNIK, DOLENJSKE TOPLICE, DUPLEK, KOMENDA, KRŠKO, MARKOVCI,